Menový forward

Menový forward je dohoda medzi bankou a klientom uzatvorená v prítomnej dobe o konverziu mien, v danom objeme, v budúcom vopred stanovenom termíne, za vopred stanovený kurz.

Termínovaný kurz sa tvorí na základe spotového kurzu daného menového páru, počtu dní do dátumu vysporiadania obchodu a úrokových sadzieb oboch mien.

Vlastnosti produktu

  • S uzavretím obchodu nie sú spojené žiadne náklady.
  • Vopred známy budúci kurz.
  • Obojstranne záväzný obchod bez ohľadu na budúci vývoj trhu

Varianty produktu

Menový forward s voliteľným dátumom vyrovnania (je možné zvoliť vysporiadanie v rámci dopredu daného časového úseku).